1. Kiểm tra nguồn và ngày ghi nhận
Ngữ cảnh: tiền công thường và OT tháng 08/2026 phục vụ đơn hàng gấp đã được HR duyệt, khóa và hoàn tất. Kết quả ANF-UAT-PAY-2026-08-01:R1 gồm 284 khoản của 17 người, đã công bố theo nhân sự. Finance ghi nhận chi phí và khoản phải trả, không xác nhận đã trả lương hoặc lập hóa đơn VAT.
Finance User đăng nhập → Finance Adapter → Events → mở FIN-EVT-2026-000101. Ở Overview, kiểm tra nguồn Payroll result, Qualified, ngày nghiệp vụ/ngày ghi sổ 31/08/2026, VND và Payroll labor cost 41.764.333,33 VND. Received chỉ nghĩa là đã nhận nguồn; Not generated là chưa có proposal. Không dùng ngày công bố thay ngày ghi nhận chi phí.
2. Kiểm tra 284 khoản và quy tắc hạch toán
Chọn Lines. Từng dòng có Cost description, Components, UOM, Unit cost và Labor cost. Components = 1 / RESULT_LINE là một khoản chi phí, không phải một giờ công hoặc một đơn vị hàng tồn kho. Đối chiếu đủ 284 khoản và tổng 41.764.333,33 VND với workbook đi kèm và bảng chi phí theo lệnh của bước chốt Payroll.
Quy tắc hiện hành ANF-TT133: Nợ 154 — chi phí sản xuất dở dang; Có 334 — phải trả người lao động, mỗi bên 41.764.333,33 VND. Hai tài khoản đang cho phép ghi sổ và kỳ tháng 08 đang mở. Không thêm VAT, hóa đơn phải trả nhà cung cấp hoặc chi tiền. Period Close Approver đăng nhập độc lập đọc lại cùng nguồn; trước ghi sổ phải tiếp tục kiểm tra proposal thực tế và duyệt đúng quyền.
Nếu sai nguồn, thiếu dòng/UOM, sai tổng, sai ngày hoặc kỳ đã khóa: không xác nhận tạo/duyệt/ghi sổ; báo người phụ trách xử lý rồi kiểm tra lại. Mốc này chỉ xác nhận kiểm tra nguồn và quy tắc, chưa tạo proposal, chưa hạch toán hoặc thanh toán.