Bối cảnh: Sales đã gửi S2O-FE-2026-000001 cho phiếu giao S2O-DN-2026-000001. Finance User mở FIN-EVT-2026-000112 → Lines, kiểm hai dòng BOX, khách V-Mart, ngày 31/08/2026 và tiền hàng/thuế. Quy tắc ANF-TT133 dùng Nợ 131, Có 5111 và Có 33311; tài khoản 511 tổng hợp không dùng để ghi sổ trực tiếp.
Thực hiện quy trình lập–duyệt độc lập–ghi sổ đã hướng dẫn tại phần Finance giá vốn: Finance User chọn Generate proposal; Period Close Approver kiểm ba dòng, nhập lý do đối chiếu nguồn và duyệt; mở lại đề xuất đã duyệt rồi Post. Người lập không tự duyệt. Ảnh từng hộp xác nhận và kết quả đề xuất được lưu trong danh mục ảnh riêng, không lặp lại toàn bộ hướng dẫn chung.
Hàng theo phiếu giao | Lượng BOX | Giá VND/BOX | Tiền hàng VND | VAT10% VND |
|---|---|---|---|---|
B — FG-PRIVATE-VMART-B | 4.200 | 384.000 | 1.612.800.000 | 161.280.000 |
A — FG-PRIVATE-VMART-A | 12.500 | 324.000 | 4.050.000.000 | 405.000.000 |
Kết quả: FAP-20260831-00006 POSTED, hóa đơn SI-2026-000001 Posted. Mở Finance → Invoices → hóa đơn vừa tạo để kiểm chi tiết. Hai dòng diễn giải SALES_INVOICED có lượng/đơn giá/thuế tương ứng bảng trên; tên hàng đối chiếu từ Lines của nguồn. Đây là chứng từ Finance nội bộ của demo, không phải bằng chứng đã phát hành hóa đơn điện tử ra hệ thống bên ngoài.
Đối chiếu bút toán, VAT và bàn giao thu tiền
Mở liên kết bút toán JE-2026-000070 từ hóa đơn/đề xuất, kiểm ngày 31/08/2026, nguồn SI-2026-000001 và chi tiết Nợ/Có dưới đây. Core tách hai dòng doanh thu và hai dòng VAT theo hàng; tổng từng tài khoản vẫn khớp ba dòng đề xuất. Tổng Nợ bằng tổng Có 6.229.080.000 VND.
Phải thu V-Mart — Nợ 131: 6.229.080.000 VND. Doanh thu — Có 5111: 5.662.800.000 VND. Thuế GTGT đầu ra — Có 33311: 566.280.000 VND. Việc lập hóa đơn không xuất kho thêm; giá vốn đã ghi ở JE-2026-000069, không ghi trùng.
Sổ VAT có hai dòng gắn đúng hóa đơn, kỳ 08/2026; tổng cơ sở tính thuế 5.662.800.000 và VAT 566.280.000 VND. Ghi nhận VAT chưa đồng nghĩa đã lập/phê duyệt tờ khai; phần kê khai và đối chiếu thuế thực hiện ở E12. Mức thuế trong demo là dữ liệu UAT đã thống nhất, không mặc định dùng cho mọi giao dịch thực tế.
Tại thời điểm này hóa đơn Unpaid: đã phân bổ 0, còn phải thu 6.229.080.000 VND. Bàn giao bước tiếp: ghi nhận khoản thu ngày 04/09/2026, kiểm điều kiện 2/10, Finance ghi sổ và phân bổ tiền, sau đó xử lý chiết khấu được duyệt. Không tự coi 2% là giảm giá hàng hoặc giảm VAT. Nghiệm thu người dùng còn chờ xác nhận.