Ngữ cảnh: ghi nhận tiền công thường/OT của17 người vào chi phí sản xuất dở dang và khoản phải trả người lao động. Đây không phải hóa đơn VAT, bảng lương thực nhận hoặc chứng từ chi tiền.
Period Close Approver → Finance Adapter → Proposals → mở FAP-20260831-00001 đang APPROVED. Kiểm tra đúng nguồn Payroll, ngày31/08/2026, hai dòng Nợ154/Có334 cân bằng và kỳ08 đang mở. Chọn Post → kiểm tra form xác nhận → Post một lần. Nếu không có quyền hoặc nguồn chưa hợp lệ thì không tiếp tục.
Trước khi xác nhận | Kết quả cần xác nhậnKết quả: POSTED; bút toán JE-2026-000003 đã ghi sổ ngày31/08/2026, Nợ154/Có334 mỗi bên41.764.333,33VND. Finance User kiểm tra lại độc lập;284 khoản nguồn Payroll, phân bổ theo lệnh và dữ liệu hàng tồn kho/thuế không thay đổi. Proposal: FAP-20260831-00001; nguồn: FIN-EVT-2026-000101. Số tiền dựa trên tổng nguồn đã duyệt, không nhân thêm với284 khoản. Không dùng trạng thái Payroll Finalized thay bằng chứng Finance Posted. |
|---|
Trạng thái và các dòng đã lưu:
Không gửi lại lệnh nếu màn hình chậm; mở lại đúng chứng từ để kiểm tra kết quả. Nếu sai nguồn/sai tiền/sai tài khoản/kỳ khóa, không thực hiện bước tiếp theo. Ghi sổ chi phí không có nghĩa đã trả lương. Sau ghi sổ tiếp tục đối chiếu sổ cái và giá thành theo từng lệnh.