ANF đã hoàn tất sản xuất, giao hàng, hóa đơn, thanh toán, chiết khấu và nhập lại phần hàng trả đạt kiểm định. Người phụ trách đối chiếu cần xác nhận lợi nhuận không bị trừ nhân công hai lần và hàng trả được giảm đúng doanh thu, giá vốn. Báo cáo này đọc nguồn chứng từ đã duyệt/ghi sổ; không nhập hoặc sửa số tiền ngay trên báo cáo.
Nội dung | Cách thực hiện |
|---|---|
Người thực hiện | Period Close Approver — người duyệt đối chiếu/khóa kỳ; chọn ANF_COMPANY. |
Màn hình | Financial Reports → Profitability (Lợi nhuận theo khách hàng và sản phẩm). |
Kỳ nghiệp vụ demo | Period start: 01/08/2026; Period end: 30/09/2026. |
Mốc lấy dữ liệu đã ghi nhận | Source cutoff: 13/10/2026, 16:33 giờ Việt Nam trong lần minh họa này. Đây là mốc dữ liệu của báo cáo, không đổi ngày ghi sổ. |
1. Nhập kỳ và mốc lấy dữ liệu. 2. Chọn Load latest để xem bản đã có. Khi cần cập nhật sau khi chứng từ nguồn đã hoàn tất, chọn Rebuild projection một lần. 3. Ghi nhận số báo cáo vừa tạo và kiểm tra kết quả. Nếu mất kết nối, Load latest/tìm số vừa tạo trước khi bấm lại. Ảnh dưới là form trước khi dựng; NOT READY ở đây không phải kết quả sau dựng.
Kết quả lần này: PFR-2026-000001, phiên bản1. Không sao chép số tự sinh này khi chạy demo mới; mở số báo cáo hệ thống tạo trong lần thao tác của bạn. Chứng từ mua, bán, kho và các bút toán hiện có không bị ghi lại bởi thao tác dựng báo cáo.
Xác nhận sẵn sàng và đối chiếu tổng lợi nhuận
READY và “No profitability blocker remains” xác nhận các nguồn cần cho báo cáo này đã đủ. Continue to period close chỉ chuyển sang bước kiểm tra/khóa kỳ; chưa có nghĩa kỳ kế toán đã khóa, hồ sơ thuế đã nộp hoặc UAT được người dùng nghiệm thu.
Nội dung đối chiếu | VND |
|---|---|
Doanh thu hóa đơn chưa VAT | 5.662.800.000 |
Trừ chiết khấu thanh toán / giảm doanh thu hàng trả | 124.581.600 / 3.240.000 |
Doanh thu ròng sau hai khoản giảm trừ | 5.534.978.400 |
Giá vốn ròng, đã hoàn nhập hàng trả1.299.256,64 | 2.438.782.454,60 |
Lợi nhuận; khớp Kết quả kinh doanh kỳ08–09 | 3.096.195.945,40 |
Nhân công đã duyệt41.764.333,33VND đã được vốn hóa trong chi phí sản xuất/tồn kho/giá vốn, chỉ trình bày để giải thích, KHÔNG trừ thêm ngoài giá vốn. Chỉ khoản nhân công thực sự ghi nhận riêng vào chi phí kỳ mới được trừ riêng. Thẻ tổng quan VND làm tròn đến đồng; số lẻ trong đối chiếu được hệ thống giữ nguyên, không cộng các số đã làm tròn để quyết định chênh lệch.
Kiểm chi tiết mặt hàng và ý nghĩa hàng trả lại
Trong bảng Profitability by governed dimension, chọn dòng khách V-Mart / FG-PRIVATE-VMART-A. Source drill-through phía dưới chỉ hiện các nguồn của dòng đang chọn. Ảnh này hiển thị đủ năm dòng liên quan: doanh thu gốc, giảm doanh thu hàng trả, hai dòng giá vốn xuất bán theo nguồn/lô và một dòng hoàn nhập giá vốn hàng trả.
Ngày31/08: doanh thu FG-A4.050.000.000VND, giá vốn từ phiếu xuất giao hàng. Ngày11/09: giảm doanh thu3.240.000VND và giá vốn âm1.299.256,64VND từ INV-CR-2026-000001, phiên bản3. Giá vốn âm làm giảm chi phí; không phải doanh thu mới hoặc hoàn tiền cho khách. Included=Yes nghĩa khoản này được tính vào kết quả của báo cáo.
Chọn dòng khác để đọc đúng nguồn của sản phẩm/khách hàng đó. Khoản chỉ có thông tin ở cấp khách hàng, chưa có căn cứ phân bổ theo sản phẩm, được giữ ở cấp nguồn tương ứng; không tự chia đều hoặc ép vào FG-A/B để làm đẹp biên lợi nhuận. So sánh kế hoạch chỉ có ý nghĩa khi có phương án giá đã chấp nhận; thiếu phương án không được hiểu là kế hoạch bằng0.
Bàn giao: kiểm Kết quả kinh doanh cùng kỳ và đồng tiền; dùng số lợi nhuận3.096.195.945,40 để đối chiếu tổng, không cộng thêm VAT. Tiếp đối chiếu cân đối tài khoản/tồn kho/dở dang/ngân hàng/công nợ và điều kiện khóa kỳ. Công nợ nhà cung cấp0 và khoản Có khách hàng3.564.000 sau trả hàng giữ nguyên; báo cáo này không tự tạo hoàn tiền hoặc kê khai thuế.
Đọc khoản chi nhà cung cấp: không phải giao dịch hàng kho
Tham chiếu quy trình E06 đã hướng dẫn: khoản chi mẫu đã ghi sổ39.270.000VND và nhóm chín khoản chi còn lại. Phần dưới chỉ hướng dẫn đọc lại kết quả trên Finance Adapter, không lập hoặc ghi sổ lại khoản chi. Finance User → Finance Adapter → Events → tìm FIN-EVT-2026-000116 → mở Lines.
Đối chiếu yêu cầu P2P-PAY-2026-000001, nhà cung cấp AGRI và số tiền39.270.000VND. Đây là khoản chi tiền: mặt hàng, kho và đơn vị tính hàng không áp dụng; không tạo thêm VAT. Muốn xác nhận đã tất toán, mở phiếu chi Posted và phân bổ hóa đơn như hướng dẫn E06; riêng Event/Proposal không đủ chứng minh thanh toán.
Nguồn hóa đơn gốc vẫn giữ tiền hàng/thuế/tổng và UOM của từng dòng hàng. Không điền đơn vị tính giả vào khoản chi hoặc coi cảnh báo hàng kho là căn cứ sửa hóa đơn đúng. Các ảnh gốc của phần hướng dẫn này được lưu riêng và đã mở kiểm tra; kết quả kỹ thuật không thay chữ ký nghiệm thu của người dùng.